岗位职责:
1、负责其他往来、管理费用、财务费用、销售费用、投资、营业外收支等方面会计处理及其他往来账务的核对管理。
2、负责按照各项税收法规政策计算当月应纳税费明细,填报纳税事项申请报财务负责人审核,报集团财务总监签批后,如实进行税费申报和缴纳工作。
3、负责管理费用的整理与分析,预算比较与差异分析。
4、负责固定资产数据录入及账务处理,组织固定资产盘点工作。
5、负责销售开票数量核对,根据物流部门提交的送货回单、销售与客户核对的开票结果,以及发货开票登记台账,确认本期开票数量。
6、负责销售开票价格核对,根据公司与客户确认的商品销售价格表,或销售合同、订单,核对销售开票价格。
7、负责监督异常开票行为,对于客户返利、折让、二次开票等异常开票行为,须有公司审批同意的异常开票说明。
8、负责发出商品的核对、统计、查询、清理、分类及账龄分析,做好销售发货开票管理平台。
9、负责月末各工序段在线产品、半成品的盘点及系统录入数据核对,配合成本会计完成月末在线未使用的材料的盘点,督导仓库办理假退库数据录入等月结工作。
10、负责销售会计核算及内部销售部门核算,包括营业收入/成本、应收账款、预收账款等账务处理工作。
11、负责销售合同的审核,依据公司规定的销售政策、结算方式、信用管理等相关制度,审核销售部门提交的销售合同。
12、监督销售行为规范,确保销售订价、结算、开票及回款等环节按公司相关制度规定和客户销售合同的约定执行。
13、负责应收账款统计、查询、清理、分类、账龄分析,逾期货款原因分析和坏账风险提示。
14、负责应收账款对账工作,定期与各销售部门、各业务员进行账务核对,每年两次以上的客户应收账款函证。
15、督促销售部门及销售人员做好货款结算及货款清欠催收,以及坏账确认、报批和相应的账务处理。
16、负责编写销售统计报表(按客户、品种)、发货退货情况统计表、销售回款统计表等,并做出财务分析和异常提示。
17、负责审核销售部门的月度销售回款计划表,并核对确认。
18、负责销售部门的业绩核算工作,包括销售完成率、销售开票率、销售毛利率、销售回款率、现金/汇票比率、坏账损失率等。
19、负责销售费用的统计与分析,预算比较与差异分析。
20、负责统计报表数据填报,报财务负责人审核,报集团财务总监签批后报送。
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